Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-01, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 002Р за регистрационным номером 4-80110-H-001P от 15.02.2024, регистрационный номер выпуска 4-01-80110-H-001P от 15.02.2024 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определен Единоличным исполнительным органом ПАО «ЕвроТранс» - Генеральным директором 14.03.2024 (Приказ № ЕТ-0406 от 14.03.2024).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду по Облигациям в размере 17,00% (семнадцать) процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 13,97 руб. (тринадцать рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
Установить ставки купонных периодов с 13 (тринадцатого) по 18 (восемнадцатый) в размере 16,50% (шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 19 (девятнадцатого) по 24 (двадцать четвертый) в размере 16,00% (шестнадцать) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой) в размере 15,50% (пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 37 (тридцать седьмого) по 48 (сорок восьмой) в размере 15,00% (пятнадцать) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 49 (сорок девятого) по 60 (шестидесятый) в размере 14,50% (четырнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 61 (шестьдесят первого) по 77 (семьдесят седьмой) в размере 14,00% (четырнадцать) процентов годовых.
Установить ставки купонных периодов с 78 (семьдесят восьмого) по 84 (восемьдесят четвертый) в размере 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 19.03.2024 по 18.04.2024
2 купонный период с 18.04.2024 по 18.05.2024
3 купонный период с 18.05.2024 по 17.06.2024
4 купонный период с 17.06.2024 по 17.07.2024
5 купонный период с 17.07.2024 по 16.08.2024
6 купонный период с 16.08.2024 по 15.09.2024
7 купонный период с 15.09.2024 по 15.10.2024
8 купонный период с 15.10.2024 по 14.11.2024
9 купонный период с 14.11.2024 по 14.12.2024
10 купонный период с 14.12.2024 по 13.01.2025
11 купонный период с 13.01.2025 по 12.02.2025
12 купонный период с 12.02.2025 по 14.03.2025
13 купонный период с 14.03.2025 по 13.04.2025
14 купонный период с 13.04.2025 по 13.05.2025
15 купонный период с 13.05.2025 по 12.06.2025
16 купонный период с 12.06.2025 по 12.07.2025
17 купонный период с 12.07.2025 по 11.08.2025
18 купонный период с 11.08.2025 по 10.09.2025
19 купонный период с 10.09.2025 по 10.10.2025
20 купонный период с 10.10.2025 по 09.11.2025
21 купонный период с 09.11.2025 по 09.12.2025
22 купонный период с 09.12.2025 по 08.01.2026
23 купонный период с 08.01.2026 по 07.02.2026
24 купонный период с 07.02.2026 по 09.03.2026
25 купонный период с 09.03.2026 по 08.04.2026
26 купонный период с 08.04.2026 по 08.05.2026
27 купонный период с 08.05.2026 по 07.06.2026
28 купонный период с 07.06.2026 по 07.07.2026
29 купонный период с 07.07.2026 по 06.08.2026
30 купонный период с 06.08.2026 по 05.09.2026
31 купонный период с 05.09.2026 по 05.10.2026
32 купонный период с 05.10.2026 по 04.11.2026
33 купонный период с 04.11.2026 по 04.12.2026
34 купонный период с 04.12.2026 по 03.01.2027
35 купонный период с 03.01.2027 по 02.02.2027
36 купонный период с 02.02.2027 по 04.03.2027
37 купонный период с 04.03.2027 по 03.04.2027
38 купонный период с 03.04.2027 по 03.05.2027
39 купонный период с 03.05.2027 по 02.06.2027
40 купонный период с 02.06.2027 по 02.07.2027
41 купонный период с 02.07.2027 по 01.08.2027
42 купонный период с 01.08.2027 по 31.08.2027
43 купонный период с 31.08.2027 по 30.09.2027
44 купонный период с 30.09.2027 по 30.10.2027
45 купонный период с 30.10.2027 по 29.11.2027
46 купонный период с 29.11.2027 по 29.12.2027
47 купонный период с 29.12.2027 по 28.01.2028
48 купонный период с 28.01.2028 по 27.02.2028
49 купонный период с 27.02.2028 по 28.03.2028
50 купонный период с 28.03.2028 по 27.04.2028
51 купонный период с 27.04.2028 по 27.05.2028
52 купонный период с 27.05.2028 по 26.06.2028
53 купонный период с 26.06.2028 по 26.07.2028
54 купонный период с 26.07.2028 по 25.08.2028
55 купонный период с 25.08.2028 по 24.09.2028
56 купонный период с 24.09.2028 по 24.10.2028
57 купонный период с 24.10.2028 по 23.11.2028
58 купонный период с 23.11.2028 по 23.12.2028
59 купонный период с 23.12.2028 по 22.01.2029
60 купонный период с 22.01.2029 по 21.02.2029
61 купонный период с 21.02.2029 по 23.03.2029
62 купонный период с 23.03.2029 по 22.04.2029
63 купонный период с 22.04.2029 по 22.05.2029
64 купонный период с 22.05.2029 по 21.06.2029
65 купонный период с 21.06.2029 по 21.07.2029
66 купонный период с 21.07.2029 по 20.08.2029
67 купонный период с 20.08.2029 по 19.09.2029
68 купонный период с 19.09.2029 по 19.10.2029
69 купонный период с 19.10.2029 по 18.11.2029
70 купонный период с 18.11.2029 по 18.12.2029
71 купонный период с 18.12.2029 по 17.01.2030
72 купонный период с 17.01.2030 по 16.02.2030
73 купонный период с 16.02.2030 по 18.03.2030
74 купонный период с 18.03.2030 по 17.04.2030
75 купонный период с 17.04.2030 по 17.05.2030
76 купонный период с 17.05.2030 по 16.06.2030
77 купонный период с 16.06.2030 по 16.07.2030
78 купонный период с 16.07.2030 по 15.08.2030
79 купонный период с 15.08.2030 по 14.09.2030
80 купонный период с 14.09.2030 по 14.10.2030
81 купонный период с 14.10.2030 по 13.11.2030
82 купонный период с 13.11.2030 по 13.12.2030
83 купонный период с 13.12.2030 по 12.01.2031
84 купонный период с 12.01.2031 по 11.02.2031
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за каждый купонный период с 1 по 12 купонный период – 27 940 000 (двадцать семь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек из расчета 17,00% (семнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 13 по 18 купонный период – 27 120 000 (двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек из расчета 16,50% (шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 19 по 24 купонный период – 26 300 000 (двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек из расчета 16,00% (шестнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 25 по 36 купонный период – 25 480 000 (двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек из расчета 15,50% (пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 37 по 48 купонный период – 24 660 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из расчета 15,00% (пятнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 49 по 54 купонный период – 23 840 000 (двадцать три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек из расчета 14,50% (четырнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 55 по 60 купонный период – 20 860 000 (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из расчета 14,50% (четырнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 61 по 66 купонный период – 17 260 000 (семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 67 по 72 купонный период – 14 380 000 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 73 по 77 купонный период – 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за 78 купонный период – 11 100 000 (одиннадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек из расчета 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 79 по 84 купонный период – 5 540 000 (пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек из расчета 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за каждый купонный период с 1 по 12 купонный период – 13,97 руб. (тринадцать рублей девяносто семь копеек) из расчета 17,00% (семнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 13 по 18 купонный период – 13,56 руб. (тринадцать рублей пятьдесят шесть копеек) из расчета 16,50% (шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 19 по 24 купонный период – 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек) из расчета 16,00% (шестнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 25 по 36 купонный период – 12,74 руб. (двенадцать рублей семьдесят четыре копейки) из расчета 15,50% (пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 37 по 48 купонный период – 12,33 руб. (двенадцать рублей тридцать три копейки) из расчета 15,00% (пятнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 49 по 54 купонный период – 11,92 руб. (одиннадцать рублей девяносто две копейки) из расчета 14,50% (четырнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 55 по 60 купонный период – 10,43 руб. (десять рублей сорок три копейки) из расчета 14,50% (четырнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 61 по 66 купонный период – 8,63 руб. (восемь рублей шестьдесят три копейки) из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 67 по 72 купонный период – 7,19 руб. (семь рублей девятнадцать копеек) из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за каждый купонный период с 73 по 77 купонный период – 5,75 руб. (пять рублей семьдесят пять копеек) из расчета 14,00% (четырнадцать) процентов годовых
за 78 купонный период – 5,55 руб. (пять рублей пятьдесят пять копеек) из расчета 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
за каждый купонный период с 79 по 84 купонный период – 2,77 руб. (два рубля семьдесят семь копеек) из расчета 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 18.04.2024
2 купонный период 18.05.2024
3 купонный период 17.06.2024
4 купонный период 17.07.2024
5 купонный период 16.08.2024
6 купонный период 15.09.2024
7 купонный период 15.10.2024
8 купонный период 14.11.2024
9 купонный период 14.12.2024
10 купонный период 13.01.2025
11 купонный период 12.02.2025
12 купонный период 14.03.2025
13 купонный период 13.04.2025
14 купонный период 13.05.2025
15 купонный период 12.06.2025
16 купонный период 12.07.2025
17 купонный период 11.08.2025
18 купонный период 10.09.2025
19 купонный период 10.10.2025
20 купонный период 09.11.2025
21 купонный период 09.12.2025
22 купонный период 08.01.2026
23 купонный период 07.02.2026
24 купонный период 09.03.2026
25 купонный период 08.04.2026
26 купонный период 08.05.2026
27 купонный период 07.06.2026
28 купонный период 07.07.2026
29 купонный период 06.08.2026
30 купонный период 05.09.2026
31 купонный период 05.10.2026
32 купонный период 04.11.2026
33 купонный период 04.12.2026
34 купонный период 03.01.2027
35 купонный период 02.02.2027
36 купонный период 04.03.2027
37 купонный период 03.04.2027
38 купонный период 03.05.2027
39 купонный период 02.06.2027
40 купонный период 02.07.2027
41 купонный период 01.08.2027
42 купонный период 31.08.2027
43 купонный период 30.09.2027
44 купонный период 30.10.2027
45 купонный период 29.11.2027
46 купонный период 29.12.2027
47 купонный период 28.01.2028
48 купонный период 27.02.2028
49 купонный период 28.03.2028
50 купонный период 27.04.2028
51 купонный период 27.05.2028
52 купонный период 26.06.2028
53 купонный период 26.07.2028
54 купонный период 25.08.2028
55 купонный период 24.09.2028
56 купонный период 24.10.2028
57 купонный период 23.11.2028
58 купонный период 23.12.2028
59 купонный период 22.01.2029
60 купонный период 21.02.2029
61 купонный период 23.03.2029
62 купонный период 22.04.2029
63 купонный период 22.05.2029
64 купонный период 21.06.2029
65 купонный период 21.07.2029
66 купонный период 20.08.2029
67 купонный период 19.09.2029
68 купонный период 19.10.2029
69 купонный период 18.11.2029
70 купонный период 18.12.2029
71 купонный период 17.01.2030
72 купонный период 16.02.2030
73 купонный период 18.03.2030
74 купонный период 17.04.2030
75 купонный период 17.05.2030
76 купонный период 16.06.2030
77 купонный период 16.07.2030
78 купонный период 15.08.2030
79 купонный период 14.09.2030
80 купонный период 14.10.2030
81 купонный период 13.11.2030
82 купонный период 13.12.2030
83 купонный период 12.01.2031
84 купонный период 11.02.2031
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 15.03.2024г.